VI CorE Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0313622901
Valorennummer 31362290
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.77 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 133.55 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 135.22 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 118.84 CHF 16.04.2024
NAV * 133.77 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'293'010
Anteilsklassevermögen *** 8'767'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.56% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +9.57% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.70% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +8.74% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +13.07% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.58% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +14.74% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.21%
Roche Holding AG 11.96%
Novartis AG Registered Shares 11.65%
UBS Group AG 6.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.03%
Lonza Group Ltd 2.54%
Swiss Re AG 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)