| ISIN | CH0313622901 |
|---|---|
| Valorennummer | 31362290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VI CorE Aktien Schweiz I |
| Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.96 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.87 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.96 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'952'110 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'446'078 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.37% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | -0.75% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | -1.09% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.36% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.37% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.38% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.09% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWi Aktien Schweiz SMC B | 18.75% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.45% | |
| Nestle SA | 11.92% | |
| Roche Holding AG | 11.78% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.19% | |
| ABB Ltd | 5.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 2.67% | |
| Lonza Group Ltd | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |