ISIN | CH0313622901 |
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Valorennummer | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI CorE Aktien Schweiz I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.69 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.01 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.56 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.32 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 125.69 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'674'616 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'186'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.00% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -3.64% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.82% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +0.06% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +7.42% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +5.49% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -3.77% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +3.06% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.50% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.25% | |
Roche Holding AG | 10.19% | |
UBS Group AG | 5.83% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.50% | |
Sika AG | 2.91% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Holcim Ltd | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |