VI CorE Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0313622943
Valorennummer 31362294
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.21 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 147.15 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 147.21 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 147.21 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'236'555
Anteilsklassevermögen *** 539'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +19.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +19.33% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 19.34%
Roche Holding AG 12.93%
Nestle SA 12.36%
Novartis AG Registered Shares 12.31%
UBS Group AG Registered Shares 5.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.45%
ABB Ltd 5.44%
Zurich Insurance Group AG 4.95%
Swiss Re AG 2.50%
Holcim Ltd 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)