VI Aktien Ausland P1

Stammdaten

ISIN CH0231511392
Valorennummer 23151139
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland P1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.07 CHF 17.02.2022
Vorheriger Preis * 199.93 CHF 16.02.2022
52 Wochen Hoch * 210.24 CHF 16.11.2021
52 Wochen Tief * 173.23 CHF 26.02.2021
NAV * 196.07 CHF 17.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'044'461
Anteilsklassevermögen *** 16'297'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.91% 18.01.2022
17.02.2022
3 Monate -6.54% 17.11.2021
17.02.2022
6 Monate -0.54% 17.08.2021
17.02.2022
1 Jahr +10.48% 17.02.2021
17.02.2022
2 Jahre +22.90% 18.02.2020
17.02.2022
3 Jahre +45.00% 18.02.2019
17.02.2022
5 Jahre +67.54% 17.02.2017
17.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.93%
Microsoft Corp 4.59%
NVIDIA Corp 4.25%
Amazon.com Inc 3.48%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Broadcom Inc 1.78%
JPMorgan Chase & Co 1.55%
Walmart Inc 1.36%
Tesla Inc 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)