ISIN | CH0231511475 |
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Valorennummer | 23151147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Ausland Z1 |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 277.37 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 277.11 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 277.37 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.15 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 277.37 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'787'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 544'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +30.96% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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1 Monat | +3.64% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +10.75% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +9.16% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +28.55% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +43.54% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +18.40% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +60.51% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.96% | |
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NVIDIA Corp | 4.94% | |
Microsoft Corp | 4.73% | |
Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
Amazon.com Inc | 2.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.43% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.31% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |