ISIN | CH0231511475 |
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Valorennummer | 23151147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Ausland Z1 |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.72 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 265.20 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 285.43 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 230.20 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 263.72 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'044'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 556'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.52% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -3.94% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +3.59% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +6.03% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +33.36% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +15.61% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +93.02% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.93% | |
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Microsoft Corp | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.25% | |
Amazon.com Inc | 3.48% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Broadcom Inc | 1.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
Walmart Inc | 1.36% | |
Tesla Inc | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |