VI Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0231511475
Valorennummer 23151147
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285.73 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 288.24 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 289.78 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 227.11 CHF 08.04.2025
NAV * 285.73 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'648'802
Anteilsklassevermögen *** 575'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.10% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +6.99% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +16.14% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +7.59% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +37.97% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +43.28% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +60.75% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.02%
Apple Inc 5.33%
Microsoft Corp 4.97%
Alphabet Inc Class A 3.76%
Amazon.com Inc 3.04%
Broadcom Inc 2.20%
Meta Platforms Inc Class A 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.77%
Eli Lilly and Co 1.22%
Tesla Inc 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)