VI Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0231511475
Valorennummer 23151147
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.72 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 265.20 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 285.43 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 230.20 CHF 05.08.2024
NAV * 263.72 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'044'461
Anteilsklassevermögen *** 556'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.52% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -4.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.59% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.03% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +33.36% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +15.61% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +93.02% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.93%
Microsoft Corp 4.59%
NVIDIA Corp 4.25%
Amazon.com Inc 3.48%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Broadcom Inc 1.78%
JPMorgan Chase & Co 1.55%
Walmart Inc 1.36%
Tesla Inc 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)