| ISIN | CH0231511475 |
|---|---|
| Valorennummer | 23151147 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VI Aktien Ausland Z1 |
| Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 292.61 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 292.80 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 292.80 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 227.11 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 292.61 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'453'455 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 573'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.75% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.75% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +12.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +38.00% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +50.03% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +52.02% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 5.70% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
| Microsoft Corp | 4.61% | |
| Amazon.com Inc | 3.16% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
| Eli Lilly and Co | 1.68% | |
| Walmart Inc | 1.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |