VI Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0231511475
Valorennummer 23151147
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.11 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 258.36 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 285.43 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 227.11 CHF 08.04.2025
NAV * 258.11 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'194'517
Anteilsklassevermögen *** 487'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.58% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.98% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -7.17% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -6.11% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.93% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +26.68% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +20.96% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +59.66% 31.05.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.97%
Microsoft Corp 4.83%
NVIDIA Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.98%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.61%
Broadcom Inc 1.51%
Eli Lilly and Co 1.49%
Visa Inc Class A 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)