VI Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0231511475
Valorennummer 23151147
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 269.87 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 270.80 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 285.43 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 227.11 CHF 08.04.2025
NAV * 269.87 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'270'282
Anteilsklassevermögen *** 541'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.27% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +1.35% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +4.75% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate -1.42% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +8.76% 03.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +28.47% 05.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +33.86% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +49.90% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.18%
Microsoft Corp 5.71%
Apple Inc 4.68%
Amazon.com Inc 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.26%
Broadcom Inc 2.19%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
Visa Inc Class A 1.23%
GE Aerospace 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)