Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389 |
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ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062 |
104.35
CHF
28.08.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054 |
103.90
CHF
28.08.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349 |
100.38
CHF
31.07.2025 |
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ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323 |
100.36
CHF
31.07.2025 |
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acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979 |
114.32
CHF
28.08.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134 |
123.65
CHF
28.08.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537 |
106.60
CHF
31.12.2024 |
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AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984 |
974.59
CHF
26.08.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992 |
1'085.13
EUR
26.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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