Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606 |
505.68
EUR
22.04.2025 |
-18.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788 |
427.35
EUR
22.04.2025 |
-18.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698 |
525.53
GBP
22.04.2025 |
-15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320 |
163.24
USD
22.04.2025 |
-9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861 |
405.26
USD
22.04.2025 |
-9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
CH0034995214 |
147.29
CHF
30.09.2024 |
177.40
CHF
22.04.2025 |
+0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T
CH0499881677 |
150.02
EUR
17.04.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
CH0499881685 |
1'649.30
EUR
17.04.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T
CH0499881701 |
114.23
EUR
17.04.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
CH1367929226 |
1'119.78
EUR
17.04.2025 |
+13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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