Pictet - EUR Government Bonds -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0241468395
Valorennummer 2405711
Bloomberg Global ID BBG000PH9BV6
Fondsname Pictet - EUR Government Bonds -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.24 CHF 05.11.2025
Vorheriger Preis * 127.44 CHF 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 131.25 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 125.15 CHF 06.03.2025
NAV * 127.24 CHF 05.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 520'211'984
Anteilsklassevermögen *** 4'168'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +0.51% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate -0.31% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate -0.34% 06.05.2025
05.11.2025
1 Jahr -0.76% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +3.20% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +0.58% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre -20.97% 05.11.2020
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.8163
ADDI Date 05.11.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 25 2.79%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.14%
France (Republic Of) 0% 2.13%
Spain (Kingdom of) 0% 2.08%
France (Republic Of) 1.25% 1.95%
France (Republic Of) 2.5% 1.75%
France (Republic Of) 3.5% 1.65%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.64%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.64%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)