EUR Government Bonds -I

Stammdaten

ISIN LU0241467157
Valorennummer 2405667
Bloomberg Global ID BBG000KFK1R9
Fondsname EUR Government Bonds -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.02 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 155.82 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 157.50 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 146.64 EUR 24.11.2023
NAV * 156.02 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'368'180
Anteilsklassevermögen *** 191'315'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -12.67% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -11.67% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.7863
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 2.59%
France (Republic Of) 0.75% 2.31%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.21%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 2% 1.84%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.84%
France (Republic Of) 0% 1.80%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.69%
Italy (Republic Of) 4.35% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.388%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)