| ISIN | LU0241467157 |
|---|---|
| Valorennummer | 2405667 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KFK1R9 |
| Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -I |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 157.64 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 157.87 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 158.82 EUR | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 152.60 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 157.64 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 561'459'562 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 166'777'455 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.72% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +0.29% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +0.83% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.81% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.83% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +8.27% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | -14.17% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.7863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.79% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 2.14% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.13% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.08% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.95% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.75% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.65% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.64% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.64% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |