ISIN | LU0241467744 |
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Valorennummer | 2405698 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH91F6 |
Fondsname | EUR Government Bonds -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.09 EUR | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.45 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.06 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.61 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 95.09 EUR | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 593'280'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'399'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +1.21% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -0.26% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -0.71% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +1.89% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +3.35% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | -5.24% |
03.05.2022 - 02.05.2025
03.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | -14.58% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
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Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.10% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.87% | |
France (Republic Of) 2% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.63% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.56% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.50% | |
Spain (Kingdom of) 3.1% | 1.48% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |