EUR Government Bonds -P dy

Stammdaten

ISIN LU0241467744
Valorennummer 2405698
Bloomberg Global ID BBG000PH91F6
Fondsname EUR Government Bonds -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.30 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 95.13 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.06 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 92.61 EUR 10.06.2024
NAV * 95.30 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 669'089'311
Anteilsklassevermögen *** 1'394'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.31% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.73% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.78% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +1.82% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +4.06% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -2.22% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -14.60% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future June 25 2.17%
France (Republic Of) 1.25% 2.05%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.05%
Niedersachsen (Land) 0.5% 2.04%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.03%
France (Republic Of) 0% 1.99%
France (Republic Of) 2% 1.64%
France (Republic Of) 3.5% 1.61%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.58%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)