ISIN | LU0241468718 |
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Valorennummer | 2405717 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9FC8 |
Fondsname | EUR Government Bonds -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.37 CHF | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.49 CHF | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.20 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.74 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 122.37 CHF | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 559'018'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 590'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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1 Monat | -1.16% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | -1.11% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | -0.55% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | -1.22% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | -0.34% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | -16.77% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | -19.74% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.01.2025 |
France (Republic Of) 0% | 2.56% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.06% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.99% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.77% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.72% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.68% | |
France (Republic Of) 0% | 1.68% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.65% | |
France (Republic Of) 2% | 1.60% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.636% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |