EUR Government Bonds -HP CHF

Stammdaten

ISIN LU0241468718
Valorennummer 2405717
Bloomberg Global ID BBG000PH9FC8
Fondsname EUR Government Bonds -HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.25 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 121.73 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 126.20 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 120.28 CHF 06.03.2025
NAV * 122.25 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'198'189
Anteilsklassevermögen *** 543'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.21% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat -0.22% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -0.81% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.51% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -0.68% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +0.33% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -9.32% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -18.00% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.5142
ADDI Date 15.05.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future June 25 2.17%
France (Republic Of) 1.25% 2.05%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.05%
Niedersachsen (Land) 0.5% 2.04%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.03%
France (Republic Of) 0% 1.99%
France (Republic Of) 2% 1.64%
France (Republic Of) 3.5% 1.61%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.58%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.64%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)