ISIN | LU0953042495 |
---|---|
Valorennummer | 21814340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Government Bonds -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.92 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.57 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.88 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.55 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 125.92 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 575'532'974 | |
Anteilsklassevermögen *** | 992'226 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +1.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -14.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
---|---|---|
Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.10% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.87% | |
France (Republic Of) 2% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.63% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.56% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.50% | |
Spain (Kingdom of) 3.1% | 1.48% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.39% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |