ISIN | LU0953042495 |
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Valorennummer | 21814340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Government Bonds -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.38 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.83 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.88 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.55 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 125.38 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 593'280'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'010'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +0.02% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.12% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -1.73% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +0.58% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +3.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -5.72% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -14.63% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 2.17% | |
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France (Republic Of) 1.25% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.05% | |
Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.03% | |
France (Republic Of) 0% | 1.99% | |
France (Republic Of) 2% | 1.64% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.61% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 1.58% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |