ISIN | LU0953042495 |
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Valorennummer | 21814340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Government Bonds -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.22 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.89 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.88 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.70 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 126.22 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 649'771'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'075'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -0.21% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.07% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.24% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +4.15% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -1.37% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -15.57% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 1.83% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.63% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.47% | |
France (Republic Of) 2% | 1.47% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |