ISIN | LU1330293116 |
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Valorennummer | 30616392 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.70 CHF | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.82 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.62 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.30 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 91.70 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 546'519'376 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'701'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.21% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 Monat | -0.03% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | -0.94% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +1.14% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -1.74% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +2.69% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | -2.18% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -18.29% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 2.74% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 1.95% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.89% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.89% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.82% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.64% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.57% | |
France (Republic Of) 2% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |