EUR Government Bonds -HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU1330293116
Valorennummer 30616392
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Government Bonds -HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.81 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 92.86 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 94.41 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 89.50 CHF 15.11.2023
NAV * 92.81 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 518'540'419
Anteilsklassevermögen *** 1'063'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.11% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.52% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +1.33% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -16.57% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -15.55% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.75% 2.80%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.39%
France (Republic Of) 0% 2.27%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.02%
France (Republic Of) 2% 1.98%
Spain (Kingdom of) 0% 1.96%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.95%
France (Republic Of) 0% 1.94%
France (Republic Of) 0% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.112%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)