EUR Government Bonds -R

Stammdaten

ISIN LU0241468122
Valorennummer 2405704
Bloomberg Global ID BBG000PH99F9
Fondsname EUR Government Bonds -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.33 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 144.94 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 147.37 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 140.07 EUR 04.07.2024
NAV * 145.33 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 649'771'339
Anteilsklassevermögen *** 228'412'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.17% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.24% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.15% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.87% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +3.57% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +6.19% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +0.68% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -13.54% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.1728
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 2.82%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.83%
France (Republic Of) 1.25% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.78%
Euro Bund Future June 25 1.63%
France (Republic Of) 2.5% 1.54%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.47%
France (Republic Of) 2% 1.47%
France (Republic Of) 3.5% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)