Pictet - EUR Government Bonds -R

Stammdaten

ISIN LU0241468122
Valorennummer 2405704
Bloomberg Global ID BBG000PH99F9
Fondsname Pictet - EUR Government Bonds -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.35 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 145.22 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 146.58 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 141.45 EUR 06.03.2025
NAV * 145.35 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'417'886
Anteilsklassevermögen *** 150'543'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.34% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.50% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.28% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.44% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.56% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +2.82% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +5.68% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -15.66% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.1728
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.75% 2.81%
Spain (Kingdom of) 0% 2.34%
France (Republic Of) 0% 2.20%
France (Republic Of) 1.25% 2.05%
France (Republic Of) 2.5% 1.97%
Italy (Republic Of) 2.95% 1.89%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.85%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.83%
France (Republic Of) 3.5% 1.82%
Italy (Republic Of) 2.7% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)