Pictet - EUR Government Bonds -R

Stammdaten

ISIN LU0241468122
Valorennummer 2405704
Bloomberg Global ID BBG000PH99F9
Fondsname Pictet - EUR Government Bonds -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.88 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 144.85 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 147.37 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 141.45 EUR 06.03.2025
NAV * 144.88 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 628'879'344
Anteilsklassevermögen *** 225'922'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.83% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.41% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -0.04% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -0.35% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +1.00% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +6.22% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -3.83% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -14.82% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.1728
ADDI Date 01.08.2025

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 3.68%
Euro Bund Future Sept 25 2.25%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.89%
France (Republic Of) 1.25% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.84%
Euro Bobl Future Sept 25 1.68%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.61%
France (Republic Of) 2.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.52%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)