ISIN | LU1164803873 |
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Valorennummer | 26550862 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.03 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.96 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.09 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 221.15 USD | 06.03.2025 |
NAV * | 230.03 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'903'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 845'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.52% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.13% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.66% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.55% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +1.84% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +13.67% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +11.68% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -5.13% |
14.06.2021 - 02.10.2025
14.06.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.22% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.10% | |
France (Republic Of) 0% | 2.09% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.01% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.77% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.69% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |