EUR Government Bonds -HJ USD

Stammdaten

ISIN LU1164803873
Valorennummer 26550862
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Government Bonds -HJ USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.15 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 228.53 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 229.63 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 216.29 USD 04.07.2024
NAV * 229.15 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 762'731'939
Anteilsklassevermögen *** 842'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.12% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.01% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.82% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.98% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.77% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +10.68% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +8.03% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -5.49% 14.06.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 2.82%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.83%
France (Republic Of) 1.25% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.78%
Euro Bund Future June 25 1.63%
France (Republic Of) 2.5% 1.54%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.47%
France (Republic Of) 2% 1.47%
France (Republic Of) 3.5% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)