Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM SELECTION S
LU1112771768 |
1'927.20
EUR
08.09.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323 |
101.84
CHF
30.09.2024 |
127.20
CHF
08.09.2025 |
+6.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370 |
126.77
CHF
08.09.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
106.14
CHF
08.09.2025 |
105.87
CHF
08.09.2025 |
+5.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
106.40
CHF
08.09.2025 |
106.13
CHF
08.09.2025 |
+5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
106.12
CHF
08.09.2025 |
105.85
CHF
08.09.2025 |
+5.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
110.66
CHF
08.09.2025 |
110.33
CHF
08.09.2025 |
+1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
109.12
CHF
08.09.2025 |
108.79
CHF
08.09.2025 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
100.89
CHF
08.09.2025 |
100.59
CHF
08.09.2025 |
+1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
114.53
CHF
08.09.2025 |
114.19
CHF
08.09.2025 |
+2.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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