Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
83.28
CHF
19.06.2025 |
83.28
CHF
19.06.2025 |
83.28
CHF
19.06.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
89.98
EUR
19.06.2025 |
89.98
EUR
19.06.2025 |
89.98
EUR
19.06.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
106.37
USD
19.06.2025 |
106.37
USD
19.06.2025 |
106.37
USD
19.06.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
85.94
EUR
19.06.2025 |
85.94
EUR
19.06.2025 |
85.94
EUR
19.06.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
79.34
CHF
19.06.2025 |
79.34
CHF
19.06.2025 |
79.34
CHF
19.06.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
83.45
EUR
19.06.2025 |
83.45
EUR
19.06.2025 |
83.45
EUR
19.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.22
USD
19.06.2025 |
89.22
USD
19.06.2025 |
89.22
USD
19.06.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
92.85
GBP
19.06.2025 |
92.85
GBP
19.06.2025 |
92.85
GBP
19.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.00
GBP
19.06.2025 |
96.00
GBP
19.06.2025 |
96.00
GBP
19.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
88.94
USD
19.06.2025 |
88.94
USD
19.06.2025 |
88.94
USD
19.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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