ISIN | IE00B9504T42 |
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Valorennummer | 20616458 |
Bloomberg Global ID | WELENUA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.78 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.77 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.87 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.64 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.78 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 583'748'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'187'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.31% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.35% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +4.36% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +9.31% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +9.91% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +13.07% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +27.77% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +9.96% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.56% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.46% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.42% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.98% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.87% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.84% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.55% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |