| ISIN | IE00BYQ9V833 |
|---|---|
| Valorennummer | 32233755 |
| Bloomberg Global ID | WELELNU ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.89 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.93 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.93 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.98 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.89 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 615'160'200 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 105'087 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.60% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.46% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +2.62% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +4.51% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +8.03% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.19% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.77% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.44% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.30% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 0% | 3.77% | |
|---|---|---|
| United Mexican States 0% | 2.82% | |
| India (Republic of) 6.33% | 2.56% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.10% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.02% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.95% | |
| Mexico (United Mexican States) 2.75% | 1.83% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.72% | |
| Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.70% | |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |