Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund N USD Acc U

Stammdaten

ISIN IE00BYQ9V833
Valorennummer 32233755
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund N USD Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.73 USD 16.09.2024
Vorheriger Preis * 10.70 USD 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.73 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.41 USD 05.10.2023
NAV * 10.73 USD 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 523'736'464
Anteilsklassevermögen *** 57'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.53% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.33% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +2.09% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +7.69% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +4.92% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +8.92% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +23.52% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +2.43% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +3.78% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 0% 4.15%
Colombia (Republic Of) 13.25% 3.66%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 3.28%
Czech (Republic of) 5% 2.22%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.88%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.80%
Peru (Republic Of) 7.3% 1.69%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.68%
Poland (Republic of) 5.87% 1.63%
Colombia (Republic Of) 7% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)