ISIN | IE000NWEFTU4 |
---|---|
Valorennummer | 142704451 |
Bloomberg Global ID | WELDFUQ ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.56 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.58 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.62 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.64 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.56 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 587'859'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.78% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +6.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.63% |
14.03.2025 - 02.07.2025
14.03.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.84% | |
---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.50% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.86% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.85% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.78% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.46% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |