Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE000NWEFTU4
Valorennummer 142704451
Bloomberg Global ID WELDFUQ ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.16 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 10.19 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.21 USD 05.05.2025
52 Wochen Tief * 9.64 USD 09.04.2025
NAV * 10.16 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'387'589
Anteilsklassevermögen *** 11'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.59% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +1.56% 14.03.2025
12.05.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 3.26%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.81%
Poland (Republic of) 4.75% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.41%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
Czech (Republic of) 5% 1.83%
Turkey (Republic of) 26.2% 1.75%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)