Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S USD Acc U

Stammdaten

ISIN IE00BW4NVR20
Valorennummer 28013853
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S USD Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.97 USD 16.09.2024
Vorheriger Preis * 11.94 USD 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.97 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.48 USD 05.10.2023
NAV * 11.97 USD 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 523'736'464
Anteilsklassevermögen *** 174'113'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.40% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +2.10% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +7.71% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +4.98% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +9.03% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +23.77% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +2.74% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +4.31% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 0% 4.15%
Colombia (Republic Of) 13.25% 3.66%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 3.28%
Czech (Republic of) 5% 2.22%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.88%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.80%
Peru (Republic Of) 7.3% 1.69%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.68%
Poland (Republic of) 5.87% 1.63%
Colombia (Republic Of) 7% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)