Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BW4NVR20
Valorennummer 28013853
Bloomberg Global ID WELESAU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.66 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 11.65 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.16 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.97 USD 16.04.2024
NAV * 11.66 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'050'322
Anteilsklassevermögen *** 171'959'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.97% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +3.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.05% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.08% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.66% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.52% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +16.65% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.60%
Poland (Republic of) 4.75% 2.35%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.31%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.16%
Czech (Republic of) 5% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.63%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.61%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)