Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BW4NVR20
Valorennummer 28013853
Bloomberg Global ID WELESAU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.28 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 13.32 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.32 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 11.13 USD 13.01.2025
NAV * 13.28 USD 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 615'160'200
Anteilsklassevermögen *** 195'359'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.71% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.56% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +2.62% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +4.53% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +8.08% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +16.30% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +18.00% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +31.83% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +10.85% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 0% 3.77%
United Mexican States 0% 2.82%
India (Republic of) 6.33% 2.56%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.10%
India (Republic of) 7.3% 2.02%
Romania (Republic Of) 7.65% 1.95%
Mexico (United Mexican States) 2.75% 1.83%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.72%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.70%
Colombia (Republic Of) 9.25% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)