Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU

Stammdaten

ISIN IE00B434TV06
Valorennummer 13956805
Bloomberg Global ID WELENIU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.87 USD 05.11.2025
Vorheriger Preis * 11.85 USD 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.96 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 10.18 USD 13.01.2025
NAV * 11.87 USD 05.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 606'556'797
Anteilsklassevermögen *** 3'780'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.69% 31.12.2024
05.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.26% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +0.20% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +3.07% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +7.54% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +12.12% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +17.39% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +36.36% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +12.09% 05.11.2020
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 0% 2.32%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.31%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.14%
India (Republic of) 7.3% 1.92%
Romania (Republic Of) 7.65% 1.91%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.52%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.46%
Colombia (Republic Of) 9.25% 1.46%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.44%
Poland (Republic of) 1.75% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)