| ISIN | IE00B434TV06 |
|---|---|
| Valorennummer | 13956805 |
| Bloomberg Global ID | WELENIU ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.87 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.85 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.96 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.18 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.87 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 606'556'797 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'780'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.69% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.20% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +3.07% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +7.54% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.12% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.39% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +36.36% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +12.09% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
| Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |