Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU

Stammdaten

ISIN IE00B434TV06
Valorennummer 13956805
Bloomberg Global ID WELENIU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.26 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 11.29 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.29 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 10.15 USD 02.07.2024
NAV * 11.26 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 568'655'485
Anteilsklassevermögen *** 3'548'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.08% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.44% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +21.17% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +7.60% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.875% 2.74%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.63%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.56%
Mexico (United Mexican States) 8% 2.55%
Poland (Republic of) 4.75% 2.52%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.20%
Colombia (Republic Of) 9.25% 2.00%
Czech (Republic of) 5% 1.91%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.50%
India (Republic of) 7.3% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)