Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund SGD T AccU

Stammdaten

ISIN IE000C7YSKG8
Valorennummer 146598922
Bloomberg Global ID WLWMETA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund SGD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.98 SGD 05.11.2025
Vorheriger Preis * 12.07 SGD 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.27 SGD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 11.25 SGD 26.09.2025
NAV * 11.98 SGD 05.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'133'340
Anteilsklassevermögen *** 25'245'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.56% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +4.67% 24.09.2025
05.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.23%
SK Hynix Inc 6.59%
Tencent Holdings Ltd 4.13%
Samsung Electronics Co Ltd 3.49%
Naspers Ltd Class N 2.40%
ICICI Bank Ltd 2.21%
Bharti Airtel Ltd 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.12%
Delta Electronics Inc 2.00%
PDD Holdings Inc ADR 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)