Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN IE00B1DS0F22
Valorennummer 2400781
Bloomberg Global ID WELEMGA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.38 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 33.45 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 33.45 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 21.83 EUR 09.04.2025
NAV * 33.38 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'222'195
Anteilsklassevermögen *** 15'416'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.03% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +7.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +8.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +27.41% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +32.82% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +55.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +49.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +31.55% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
SK Hynix Inc 6.14%
Tencent Holdings Ltd 5.07%
Samsung Electronics Co Ltd 4.44%
Naspers Ltd Class N 2.47%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.33%
PDD Holdings Inc ADR 2.17%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.96%
ICICI Bank Ltd 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)