Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU

Stammdaten

ISIN IE00B4X39390
Valorennummer 13956866
Bloomberg Global ID WELENRU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.36 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 11.34 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.38 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 9.63 USD 21.01.2025
NAV * 11.36 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 648'877'501
Anteilsklassevermögen *** 1'178'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.08% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +3.52% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +6.63% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +17.99% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +16.86% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +24.68% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +7.12% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2Yr Tuh6 03-26 7.31%
Mexico (United Mexican States) 0% 3.72%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.78%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.42%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.37%
India (Republic of) 6.33% 2.23%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.23%
Romania (Republic Of) 7.65% 1.91%
India (Republic of) 7.3% 1.85%
Mexico (United Mexican States) 2.75% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)