ISIN | IE00B4X39390 |
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Valorennummer | 13956866 |
Bloomberg Global ID | WELENRU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.88 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.87 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.34 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.88 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 538'050'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'077'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.81% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +3.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -4.38% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.37% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +7.14% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +8.22% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +12.67% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.60% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.35% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.31% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.16% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.76% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.63% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 1.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |