| ISIN | IE00B4X39390 |
|---|---|
| Valorennummer | 13956866 |
| Bloomberg Global ID | WELENRU ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.36 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.34 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.38 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9.63 USD | 21.01.2025 |
| NAV * | 11.36 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 648'877'501 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'178'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +1.08% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +3.52% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +6.63% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.99% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.86% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.68% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.12% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 7.31% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 0% | 3.72% | |
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.78% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.42% | |
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.37% | |
| India (Republic of) 6.33% | 2.23% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.23% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) 2.75% | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Datum TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |