Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
128.97
GBP
19.06.2025 |
128.97
GBP
19.06.2025 |
128.97
GBP
19.06.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
130.56
GBP
19.06.2025 |
130.56
GBP
19.06.2025 |
130.56
GBP
19.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
98.74
EUR
19.06.2025 |
98.74
EUR
19.06.2025 |
98.74
EUR
19.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
100.87
EUR
19.06.2025 |
100.87
EUR
19.06.2025 |
100.87
EUR
19.06.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
100.64
CHF
19.06.2025 |
100.64
CHF
19.06.2025 |
100.64
CHF
19.06.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
101.17
USD
19.06.2025 |
101.17
USD
19.06.2025 |
101.17
USD
19.06.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
134.96
USD
19.06.2025 |
134.96
USD
19.06.2025 |
134.96
USD
19.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.52
CHF
19.06.2025 |
107.52
CHF
19.06.2025 |
107.52
CHF
19.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.38
CHF
19.06.2025 |
106.38
CHF
19.06.2025 |
106.38
CHF
19.06.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
123.45
GBP
19.06.2025 |
123.45
GBP
19.06.2025 |
123.45
GBP
19.06.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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