ISIN | IE00BFNN4V92 |
---|---|
Valorennummer | 39919786 |
Bloomberg Global ID | WELELDS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.80 EUR | 05.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.80 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.27 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.44 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 7.80 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 510'026'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'188'866 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.31% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.14% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.94% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -4.31% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | -1.67% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | -4.57% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | -5.88% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -11.31% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.56% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 4.75% | 2.46% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.42% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.98% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.87% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.84% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.55% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |