ISIN | IE00BFNN4V92 |
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Valorennummer | 39919786 |
Bloomberg Global ID | WELELDS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.84 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.93 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.27 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.84 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 7.84 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 517'356'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'207'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.37% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.92% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -3.37% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -3.44% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -4.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -5.95% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.60% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.35% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.31% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.16% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.76% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.63% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 1.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |