Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BFZ57B44
Valorennummer 46689211
Bloomberg Global ID WELESGB ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.58 GBP 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.54 GBP 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.89 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 10.15 GBP 12.06.2024
NAV * 10.58 GBP 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 427'314'185
Anteilsklassevermögen *** 8'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.60% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +4.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +12.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +12.07% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.60%
Poland (Republic of) 4.75% 2.35%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.31%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.16%
Czech (Republic of) 5% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.63%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.61%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)