Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU

Stammdaten

ISIN IE00B28HSV35
Valorennummer 4471495
Bloomberg Global ID WELEJTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'705.00 JPY 05.08.2025
Vorheriger Preis * 20'663.00 JPY 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 20'934.00 JPY 31.07.2025
52 Wochen Tief * 18'384.00 JPY 09.04.2025
NAV * 20'705.00 JPY 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'851'187'055
Anteilsklassevermögen *** 2'367'766'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.43% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.34% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.79% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +7.05% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +5.99% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +13.80% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +17.35% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +39.63% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +54.40% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 8% 2.56%
Poland (Republic of) 4.75% 2.46%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.42%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.17%
Euro Bobl Future Sept 25 1.98%
Czech (Republic of) 5% 1.87%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.84%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.55%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.44%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)