Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BMFZWF28
Valorennummer 55535111
Bloomberg Global ID WELELTG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.53 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 10.45 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.53 GBP 02.07.2025
52 Wochen Tief * 9.86 GBP 24.07.2024
NAV * 10.53 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 428'984'685
Anteilsklassevermögen *** 66'836'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.16% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.93% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.42% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.94% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.05% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +7.28% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +18.96% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +5.28% 15.12.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.875% 2.84%
Mexico (United Mexican States) 8% 2.50%
Poland (Republic of) 4.75% 2.45%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.17%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.86%
Czech (Republic of) 5% 1.85%
Colombia (Republic Of) 9.25% 1.78%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.46%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.44%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)