Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BMFZWF28
Valorennummer 55535111
Bloomberg Global ID WELELTG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.32 GBP 13.01.2025
Vorheriger Preis * 10.32 GBP 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 10.32 GBP 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.75 GBP 12.06.2024
NAV * 10.32 GBP 13.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 411'734'820
Anteilsklassevermögen *** 63'355'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
13.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2024
13.01.2025
1 Monat +0.84% 13.12.2024
13.01.2025
3 Monate +1.85% 15.10.2024
13.01.2025
6 Monate +3.99% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr +1.90% 16.01.2024
13.01.2025
2 Jahre +5.98% 13.01.2023
13.01.2025
3 Jahre +13.63% 13.01.2022
13.01.2025
5 Jahre +3.23% 15.12.2020
13.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.99%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.80%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.68%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.46%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.11%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.02%
Poland (Republic of) 4.75% 1.94%
Czech (Republic of) 5% 1.94%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.71%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)