Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BMFZWF28
Valorennummer 55535111
Bloomberg Global ID WELELTG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 GBP 14.05.2025
Vorheriger Preis * 10.25 GBP 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.49 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 9.75 GBP 12.06.2024
NAV * 10.23 GBP 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'053'356
Anteilsklassevermögen *** 61'660'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +2.09% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.66% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +1.34% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +1.03% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +4.87% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +16.00% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +2.30% 15.12.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 3.26%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.81%
Poland (Republic of) 4.75% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.41%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
Czech (Republic of) 5% 1.83%
Turkey (Republic of) 26.2% 1.75%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)