Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU

Stammdaten

ISIN IE00B129GH09
Valorennummer 4528593
Bloomberg Global ID WELEAHU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.44 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 11.45 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.58 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 10.13 USD 13.01.2025
NAV * 11.44 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'859'628
Anteilsklassevermögen *** 74'046'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.01% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.10% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.19% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +7.01% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +12.02% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +9.37% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +10.52% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +33.73% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +12.47% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.875% 2.84%
Mexico (United Mexican States) 8% 2.50%
Poland (Republic of) 4.75% 2.45%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.17%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.86%
Czech (Republic of) 5% 1.85%
Colombia (Republic Of) 9.25% 1.78%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.46%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.44%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)