ISIN | IE00B129GH09 |
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Valorennummer | 4528593 |
Bloomberg Global ID | WELEAHU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.44 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.45 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.58 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.13 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.44 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 587'859'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'046'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.10% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +1.19% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +7.01% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +12.02% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +9.37% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +10.52% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +33.73% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +12.47% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.84% | |
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Mexico (United Mexican States) 8% | 2.50% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.86% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.85% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.78% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.46% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |