| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.48
EUR
08.01.2026 |
119.48
EUR
08.01.2026 |
119.48
EUR
08.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.18
CHF
08.01.2026 |
112.18
CHF
08.01.2026 |
112.18
CHF
08.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
128.94
USD
08.01.2026 |
128.94
USD
08.01.2026 |
128.94
USD
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
129.08
USD
08.01.2026 |
129.08
USD
08.01.2026 |
129.08
USD
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
130.46
USD
08.01.2026 |
130.46
USD
08.01.2026 |
130.46
USD
08.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
99.67
EUR
08.01.2026 |
99.67
EUR
08.01.2026 |
99.67
EUR
08.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
94.64
EUR
08.01.2026 |
94.64
EUR
08.01.2026 |
94.64
EUR
08.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
86.79
EUR
08.01.2026 |
86.79
EUR
08.01.2026 |
86.79
EUR
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
184.23
EUR
08.01.2026 |
184.23
EUR
08.01.2026 |
184.23
EUR
08.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
220.26
EUR
08.01.2026 |
220.26
EUR
08.01.2026 |
220.26
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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