Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2424536899
Valorennummer 115597159
Bloomberg Global ID VOMIGHH LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.33 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 112.72 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.98 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 101.80 EUR 14.11.2023
NAV * 112.33 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 112.33 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 112.33 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'135'269
Anteilsklassevermögen *** 1'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.96% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.29% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.49% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.92% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +11.11% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +17.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +12.33% 21.06.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.54%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.50%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1.28%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.17%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 1.11%
GACI First Investment Co. 5.375% 1.03%
Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)