Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (USD)
IE0002MU4499 |
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (EUR)
IE0002YO4188 |
109.65
EUR
14.02.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (GBP)
IE000X4TIW42 |
110.50
GBP
14.02.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (USD)
IE000N7OMF32 |
111.55
USD
14.02.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Distributing (GBP)
IE000P3LJ764 |
103.29
GBP
14.02.2025 |
-6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF)
IE0007O44U35 |
107.50
CHF
14.02.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (EUR)
IE0005006IM2 |
110.19
EUR
14.02.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (GBP)
IE000HXTXX46 |
102.35
GBP
14.02.2025 |
-8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (USD)
IE000FQLTAH5 |
102.40
USD
14.02.2025 |
-8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422 |
1'165.89
CNH
20.01.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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