ISIN | LU2262127876 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.40 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.27 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.40 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.19 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 107.40 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'627'685 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'910'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.41% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +1.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +7.16% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +6.73% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +20.53% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +31.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +0.16% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +7.40% |
12.01.2021 - 07.11.2024
12.01.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13.60% | |
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AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.65% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.34% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.05% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.43% | |
UBP ENERGY TRANSITION USD | 3.41% | |
BNP Paribas Issuance B.V. 4% | 3.22% | |
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD | 3.12% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER | 0.0216% |
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Datum TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |