U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262127876
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.13 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 115.57 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 116.13 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 97.54 USD 08.04.2025
NAV * 116.13 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'309'386
Anteilsklassevermögen *** 25'139'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.21% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.30% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.91% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +10.15% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.82% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +26.10% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +37.63% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +16.13% 12.01.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 15.88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 15.68%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.28%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 6.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.64%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 4.17%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.07%
Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd 3.43%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.35%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0216%
Datum TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)