U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262127876
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.79 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 105.12 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.59 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 91.95 USD 27.11.2023
NAV * 105.79 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'627'685
Anteilsklassevermögen *** 24'910'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.60% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.04% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +24.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +5.79% 12.01.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.60%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.65%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.16%
United States Treasury Notes 0.5% 5.34%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 4.05%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.43%
UBP ENERGY TRANSITION USD 3.41%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.22%
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD 3.12%
Graham Macro UCITS J Platform USD 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.0216%
Datum TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)