| ISIN | LU2262127876 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.06 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.60 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.12 USD | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.54 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.06 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'001'288 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'757'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.79% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +4.66% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +18.52% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.02% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +41.87% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +51.66% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +23.06% |
12.01.2021 - 23.10.2025
12.01.2021 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15.88% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 15.68% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.28% | |
| UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 6.49% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.64% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.17% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.07% | |
| Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd | 3.43% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.35% | |
| SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0216% |
|---|---|
| Datum TER | 06.05.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |