ISIN | LU0860988814 |
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Valorennummer | 20098132 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'285.31 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'279.76 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'285.31 GBP | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'131.56 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 1'285.31 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'804'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'012'708 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.14% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +10.21% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.40% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.26% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +19.75% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +24.08% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +20.52% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 14.78% | |
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Amundi FTSE 100 ETF Dist | 12.67% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.38% | |
Amundi Prime UK Mid & Small Cap ETF DR D | 9.09% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 8.51% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.36% | |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.17% | |
Amundi MSCI India ETF Acc USD | 2.77% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 2.68% | |
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0202% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |