U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Stammdaten

ISIN LU2262122059
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.61 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 92.44 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 93.61 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.22 CHF 07.04.2025
NAV * 92.61 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'711'571
Anteilsklassevermögen *** 6'108'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.13% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.81% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.59% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.32% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +5.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +3.78% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -7.44% 04.02.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.40%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.58%
Switzerland (Government Of) 0% 6.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.31%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 4.99%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.99%
UBAM Money Market CHF UC 3.18%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.12%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0192%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)