U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Stammdaten

ISIN LU2262122059
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.71 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 91.83 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 92.23 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 85.48 CHF 20.10.2023
NAV * 91.71 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'939'738
Anteilsklassevermögen *** 5'879'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.72% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.09% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.79% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.02% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.27% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +4.79% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -10.52% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -8.34% 04.02.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap 10.05%
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI CHF 5.46%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 5.40%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap CHFH 5.15%
Royal Bank of Canada 0% 4.05%
U Access (IRL) Cheyne Arbtrg C EUR Acc 3.89%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.86%
iShares Physical Gold ETC 3.71%
UBAM Tech Global Leaders Equity IC USD 3.04%
iShares Core CHF Corporate Bond (CH) 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2020

Kosten / Risiko

TER 0.0192%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)