ISIN | LU0860988491 |
---|---|
Valorennummer | 20095119 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'700.13 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'706.69 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'709.09 USD | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'379.56 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 1'700.13 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'883'785 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'230'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.02% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.63% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.58% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.60% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +5.21% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +15.72% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +27.33% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +2.80% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +31.72% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13.60% | |
---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.65% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.34% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.05% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.43% | |
UBP ENERGY TRANSITION USD | 3.41% | |
BNP Paribas Issuance B.V. 4% | 3.22% | |
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD | 3.12% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER | 0.0182% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |