Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BLKB Next Generation Fund Yield Ia
CH0318578926 |
107.86
CHF
08.07.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959 |
110.96
CHF
08.07.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
1'353.10
EUR
30.06.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
1'397.49
EUR
30.06.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493 |
2'613.98
EUR
30.06.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659 |
3'176.70
EUR
30.06.2025 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451 |
1'826.80
EUR
30.06.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644 |
1'440.98
EUR
30.06.2025 |
+17.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990 |
1'626.27
EUR
30.06.2025 |
+17.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
1'939.57
EUR
30.06.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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