ISIN | LU0954732888 |
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Valorennummer | 21892990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS CHF |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.51 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.66 CHF | 10.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.67 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.58 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 101.51 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'271'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'980'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.24% |
19.11.2024 - 17.12.2024
19.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +0.04% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.42% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +1.15% |
19.12.2023 - 17.12.2024
19.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +0.92% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -4.91% |
21.12.2021 - 17.12.2024
21.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -4.34% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |