BPSA OBLIGATIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954732888
Valorennummer 21892990
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.79 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 101.58 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 101.79 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 99.68 CHF 31.05.2024
NAV * 101.79 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'596'759
Anteilsklassevermögen *** 58'467'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +0.23% 29.04.2025
27.05.2025
3 Monate +0.27% 28.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.15% 29.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +2.06% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +2.00% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre -0.15% 31.05.2022
27.05.2025
5 Jahre -2.68% 29.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)