BPSA OBLIGATIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954732888
Valorennummer 21892990
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.02 CHF 17.06.2025
Vorheriger Preis * 101.82 CHF 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.02 CHF 17.06.2025
52 Wochen Tief * 100.09 CHF 18.06.2024
NAV * 102.02 CHF 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'677'537
Anteilsklassevermögen *** 58'750'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.43% 20.05.2025
17.06.2025
3 Monate +1.01% 18.03.2025
17.06.2025
6 Monate +0.50% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +1.93% 18.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +2.55% 20.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +1.58% 21.06.2022
17.06.2025
5 Jahre -3.42% 24.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)