BPSA OBLIGATIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954732888
Valorennummer 21892990
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.60 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 101.65 CHF 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.67 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 99.68 CHF 31.05.2024
NAV * 101.60 CHF 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'596'759
Anteilsklassevermögen *** 58'467'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +0.68% 08.04.2025
06.05.2025
3 Monate +0.35% 11.02.2025
06.05.2025
6 Monate +0.32% 12.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +1.64% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +1.04% 10.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +0.01% 10.05.2022
06.05.2025
5 Jahre -1.55% 12.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)