ISIN | LU0954732888 |
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Valorennummer | 21892990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS CHF |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.41 CHF | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.16 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.41 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.76 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 102.41 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'884'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'962'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
08.07.2025 - 05.08.2025
08.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.80% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +1.15% |
11.02.2025 - 05.08.2025
11.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +1.44% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +2.97% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +1.56% |
09.08.2022 - 05.08.2025
09.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -4.37% |
11.08.2020 - 05.08.2025
11.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |