BPSA OBLIGATIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954732888
Valorennummer 21892990
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.00 CHF 08.07.2025
Vorheriger Preis * 102.18 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.18 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 100.40 CHF 09.07.2024
NAV * 102.00 CHF 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'402'394
Anteilsklassevermögen *** 58'891'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat +0.18% 10.06.2025
08.07.2025
3 Monate +1.08% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +1.23% 14.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +1.59% 09.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +2.95% 11.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +1.66% 12.07.2022
08.07.2025
5 Jahre -3.83% 14.07.2020
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)