BPSA OBLIGATIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733001
Valorennummer 21892994
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.89 EUR 29.10.2024
Vorheriger Preis * 115.86 EUR 22.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.00 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 109.40 EUR 31.10.2023
NAV * 115.89 EUR 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'273'320
Anteilsklassevermögen *** 25'772'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 31.12.2023
29.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.39% 31.12.2023
29.10.2024
1 Monat -0.09% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +1.29% 30.07.2024
29.10.2024
6 Monate +3.12% 30.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +5.93% 31.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +5.77% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre -1.94% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +0.19% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)