| ISIN | LU0954733001 |
|---|---|
| Valorennummer | 21892994 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOEA LX |
| Fondsname | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR |
| Fondsanbieter |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Fondsanbieter | Bovay & Partenaires SA |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.82 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.68 EUR | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.11 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.96 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 119.82 EUR | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 94'262'937 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'370'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.08% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +0.24% |
09.12.2025 - 06.01.2026
09.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +0.26% |
07.10.2025 - 06.01.2026
07.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +0.99% |
08.07.2025 - 06.01.2026
08.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.05% |
07.01.2025 - 06.01.2026
07.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.16% |
09.01.2024 - 06.01.2026
09.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.43% |
10.01.2023 - 06.01.2026
10.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.42% |
12.01.2021 - 06.01.2026
12.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |