BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733001
Valorennummer 21892994
Bloomberg Global ID BFLBOEA LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.79 EUR 18.11.2025
Vorheriger Preis * 119.86 EUR 11.11.2025
52 Wochen Hoch * 120.11 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 115.96 EUR 14.01.2025
NAV * 119.79 EUR 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'841'267
Anteilsklassevermögen *** 25'647'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.22% 21.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.43% 19.08.2025
18.11.2025
6 Monate +1.65% 20.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +3.22% 19.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +7.92% 21.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +8.57% 22.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +0.62% 24.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)