BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733001
Valorennummer 21892994
Bloomberg Global ID BFLBOEA LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.82 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 119.68 EUR 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 120.11 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 115.96 EUR 14.01.2025
NAV * 119.82 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'262'937
Anteilsklassevermögen *** 25'370'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.24% 09.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.26% 07.10.2025
06.01.2026
6 Monate +0.99% 08.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +3.05% 07.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +6.16% 09.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +7.43% 10.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +0.42% 12.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)