Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)

Stammdaten

ISIN CH0485900648
Valorennummer 48590064
Bloomberg Global ID
Fondsname Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.04 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 182.81 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 184.90 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 149.10 USD 28.11.2023
NAV * 184.04 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 184.04 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'758'304
Anteilsklassevermögen *** 706'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.79% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +3.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +8.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +10.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +23.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +32.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +21.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +76.82% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)