Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)

Stammdaten

ISIN CH0485900648
Valorennummer 48590064
Bloomberg Global ID
Fondsname Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.24 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 174.21 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 196.10 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 151.81 USD 07.04.2025
NAV * 173.24 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 173.24 USD 05.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'538'002
Anteilsklassevermögen *** 460'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.75% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.05% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.51% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +4.22% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -10.32% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +8.44% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +17.74% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +19.06% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +50.09% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)