ISIN | LU1124321834 |
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Valorennummer | 25688837 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier US Select Equity Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 235.64 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 236.03 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 237.64 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 174.25 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 235.64 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'622'519 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'466'856 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.72% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.27% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +2.48% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +1.79% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.44% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +31.89% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +56.50% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +29.18% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +71.30% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.57% | |
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iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 5.07% | |
Microsoft Corp | 5.04% | |
Apple Inc | 4.75% | |
Alphabet Inc Class C | 4.13% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 3.60% | |
Amazon.com Inc | 3.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |