| ISIN | LU1124321834 |
|---|---|
| Valorennummer | 25688837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier US Select Equity Fund USD |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 283.73 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 283.35 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 285.16 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 206.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 283.73 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 107'381'986 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'506'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.77% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +1.32% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +3.52% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +11.90% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.69% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +41.21% |
16.01.2024 - 15.01.2026
16.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +75.09% |
18.01.2023 - 15.01.2026
18.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +76.79% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.02% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.99% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.73% | |
| Microsoft Corp | 5.60% | |
| iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.86% | |
| iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.31% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.11% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.67% | |
| Oracle Corp | 2.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |