BPSA ACTIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733423
Valorennummer 21893004
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA ACTIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.09 EUR 09.07.2024
Vorheriger Preis * 148.30 EUR 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 151.60 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 129.88 EUR 24.10.2023
NAV * 149.09 EUR 09.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'493'287
Anteilsklassevermögen *** 24'439'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.27% 31.12.2023
09.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.13% 31.12.2023
09.07.2024
1 Monat -0.56% 11.06.2024
09.07.2024
3 Monate +2.29% 09.04.2024
09.07.2024
6 Monate +6.87% 09.01.2024
09.07.2024
1 Jahr +8.38% 11.07.2023
09.07.2024
2 Jahre +16.21% 12.07.2022
09.07.2024
3 Jahre -2.16% 13.07.2021
09.07.2024
5 Jahre +8.89% 09.07.2019
09.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)