BPSA ACTIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733423
Valorennummer 21893004
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA ACTIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.94 EUR 06.05.2025
Vorheriger Preis * 146.33 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.61 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 136.52 EUR 08.04.2025
NAV * 147.94 EUR 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'599'200
Anteilsklassevermögen *** 23'453'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 31.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.77% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +8.37% 08.04.2025
06.05.2025
3 Monate -3.17% 11.02.2025
06.05.2025
6 Monate +0.61% 12.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +0.45% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +5.64% 10.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +11.38% 10.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +20.29% 12.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)