BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954733266
Valorennummer 21893002
Bloomberg Global ID BSPAACHJ LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.88 CHF 16.12.2025
Vorheriger Preis * 130.14 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 130.88 CHF 16.12.2025
52 Wochen Tief * 113.11 CHF 08.04.2025
NAV * 130.88 CHF 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'609'928
Anteilsklassevermögen *** 43'031'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.76% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +2.87% 18.11.2025
16.12.2025
3 Monate +4.60% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +5.35% 17.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +7.42% 17.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +10.59% 19.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +19.08% 20.12.2022
16.12.2025
5 Jahre +15.56% 22.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)