BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954733266
Valorennummer 21893002
Bloomberg Global ID BSPAACHJ LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.78 CHF 28.10.2025
Vorheriger Preis * 129.75 CHF 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 129.75 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 113.11 CHF 08.04.2025
NAV * 128.78 CHF 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'271'001
Anteilsklassevermögen *** 41'517'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.01% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +2.78% 30.09.2025
28.10.2025
3 Monate +2.81% 29.07.2025
28.10.2025
6 Monate +6.48% 29.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +2.27% 29.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +16.22% 31.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +17.05% 31.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +27.42% 30.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)