BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954733266
Valorennummer 21893002
Bloomberg Global ID BSPAACHJ LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.14 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 130.26 CHF 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 130.59 CHF 28.11.2025
52 Wochen Tief * 113.11 CHF 08.04.2025
NAV * 130.14 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'609'928
Anteilsklassevermögen *** 43'031'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.14% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.01% 11.11.2025
09.12.2025
3 Monate +3.32% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +2.67% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +6.15% 10.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +10.69% 12.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +14.08% 13.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +15.04% 15.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)