BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID BFLBOUS LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.89 USD 18.11.2025
Vorheriger Preis * 121.93 USD 11.11.2025
52 Wochen Hoch * 122.15 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 115.93 USD 19.11.2024
NAV * 121.89 USD 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'774'316
Anteilsklassevermögen *** 7'173'886
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.55% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.90% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.15% 21.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.99% 19.08.2025
18.11.2025
6 Monate +2.83% 20.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +5.14% 19.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +11.75% 21.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +14.88% 22.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +9.61% 24.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)