BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID BFLBOUS LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.49 USD 13.01.2026
Vorheriger Preis * 122.32 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 122.49 USD 13.01.2026
52 Wochen Tief * 116.15 USD 14.01.2025
NAV * 122.49 USD 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'707'417
Anteilsklassevermögen *** 7'047'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.30% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +0.48% 16.12.2025
13.01.2026
3 Monate +0.61% 14.10.2025
13.01.2026
6 Monate +2.33% 15.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +5.46% 14.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +9.90% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +13.64% 17.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +9.49% 19.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)