ISIN | LU1543626144 |
---|---|
Valorennummer | 35181463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS USD |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.70 USD | 08.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.83 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.83 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.02 USD | 09.07.2024 |
NAV * | 119.70 USD | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'802'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'824'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.95% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | +0.50% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +1.99% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +3.06% |
14.01.2025 - 08.07.2025
14.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +5.91% |
09.07.2024 - 08.07.2025
09.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +11.11% |
11.07.2023 - 08.07.2025
11.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +13.72% |
12.07.2022 - 08.07.2025
12.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +10.53% |
14.07.2020 - 08.07.2025
14.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |