BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.71 USD 30.07.2024
Vorheriger Preis * 113.47 USD 23.07.2024
52 Wochen Hoch * 113.71 USD 30.07.2024
52 Wochen Tief * 107.13 USD 03.10.2023
NAV * 113.71 USD 30.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'159'811
Anteilsklassevermögen *** 1'920'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2023
30.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.97% 31.12.2023
30.07.2024
1 Monat +0.89% 30.06.2024
30.07.2024
3 Monate +2.26% 30.04.2024
30.07.2024
6 Monate +1.97% 30.01.2024
30.07.2024
1 Jahr +4.87% 31.07.2023
30.07.2024
2 Jahre +7.26% 02.08.2022
30.07.2024
3 Jahre +1.24% 30.07.2021
30.07.2024
5 Jahre +8.73% 30.07.2019
30.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)