BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.93 USD 19.11.2024
Vorheriger Preis * 115.84 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.93 USD 19.11.2024
52 Wochen Tief * 109.07 USD 21.11.2023
NAV * 115.93 USD 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'898'474
Anteilsklassevermögen *** 2'040'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 31.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.00% 31.12.2023
19.11.2024
1 Monat +0.28% 22.10.2024
19.11.2024
3 Monate +1.20% 20.08.2024
19.11.2024
6 Monate +3.56% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +6.29% 21.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +9.26% 22.11.2022
19.11.2024
3 Jahre +4.65% 23.11.2021
19.11.2024
5 Jahre +9.45% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)