ISIN | LU1543626144 |
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Valorennummer | 35181463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS USD |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.69 USD | 29.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.61 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.69 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.33 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 115.69 USD | 29.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'749'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'951'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2023 - 29.10.2024
31.12.2023 29.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.88% |
31.12.2023 - 29.10.2024
31.12.2023 29.10.2024 |
1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 Monate | +1.74% |
30.07.2024 - 29.10.2024
30.07.2024 29.10.2024 |
6 Monate | +4.04% |
30.04.2024 - 29.10.2024
30.04.2024 29.10.2024 |
1 Jahr | +7.79% |
31.10.2023 - 29.10.2024
31.10.2023 29.10.2024 |
2 Jahre | +10.01% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 Jahre | +3.84% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 Jahre | +9.44% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |