ISIN | LU1543626144 |
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Valorennummer | 35181463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS USD |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.65 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.77 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.77 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.80 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 120.65 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'456'376 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'913'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.30% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +0.06% |
05.08.2025 - 02.09.2025
05.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +1.25% |
03.06.2025 - 02.09.2025
03.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +2.58% |
04.03.2025 - 02.09.2025
04.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +5.10% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +11.74% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +13.76% |
06.09.2022 - 02.09.2025
06.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +9.97% |
08.09.2020 - 02.09.2025
08.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |