| ISIN | LU1543626144 |
|---|---|
| Valorennummer | 35181463 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOUS LX |
| Fondsname | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD |
| Fondsanbieter |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Fondsanbieter | Bovay & Partenaires SA |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.89 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.93 USD | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.15 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.93 USD | 19.11.2024 |
| NAV * | 121.89 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 111'774'316 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'173'886 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.55% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.90% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -0.15% |
21.10.2025 - 18.11.2025
21.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +0.99% |
19.08.2025 - 18.11.2025
19.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +2.83% |
20.05.2025 - 18.11.2025
20.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.14% |
19.11.2024 - 18.11.2025
19.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.75% |
21.11.2023 - 18.11.2025
21.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.88% |
22.11.2022 - 18.11.2025
22.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.61% |
24.11.2020 - 18.11.2025
24.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |