BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD

Stammdaten

ISIN LU1543626144
Valorennummer 35181463
Bloomberg Global ID BFLBOUS LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.35 USD 07.10.2025
Vorheriger Preis * 121.39 USD 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 121.45 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 115.37 USD 08.10.2024
NAV * 121.35 USD 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'454'829
Anteilsklassevermögen *** 7'124'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.48% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +0.09% 09.09.2025
07.10.2025
3 Monate +1.38% 08.07.2025
07.10.2025
6 Monate +3.39% 08.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +5.18% 08.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +12.68% 10.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +15.33% 11.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +10.18% 13.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)