ISIN | LU1543626144 |
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Valorennummer | 35181463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS USD |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.88 USD | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.54 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.88 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.82 USD | 28.05.2024 |
NAV * | 118.88 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'597'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'492'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.47% |
29.04.2025 - 27.05.2025
29.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +1.05% |
28.02.2025 - 27.05.2025
28.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +2.06% |
29.11.2024 - 27.05.2025
29.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +6.31% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +10.00% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +11.43% |
31.05.2022 - 27.05.2025
31.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +11.52% |
29.05.2020 - 27.05.2025
29.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |