ISIN | LU1223170728 |
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Valorennummer | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'346.95 USD | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'348.93 USD | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'624.59 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'141.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'346.95 USD | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'782'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'798'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.78% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.78% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -1.95% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -9.71% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -5.93% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +4.90% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +31.37% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +32.38% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +80.76% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.53% | |
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Apple Inc | 5.16% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 4.94% | |
Microsoft Corp | 4.77% | |
Alphabet Inc Class C | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.01% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 2.87% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |