Bordier US Select Equity Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU1223170728
Valorennummer 27900552
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier US Select Equity Fund I USD
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'549.83 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 2'557.96 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'562.46 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'954.33 USD 16.11.2023
NAV * 2'549.83 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'223'783
Anteilsklassevermögen *** 24'242'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.90% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.07% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +1.78% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +9.28% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +11.47% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +30.75% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +53.72% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +30.41% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +74.45% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.57%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 5.07%
Microsoft Corp 5.04%
Apple Inc 4.75%
Alphabet Inc Class C 4.13%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 3.60%
Amazon.com Inc 3.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.84%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 2.80%
Eli Lilly and Co 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)