UBS Asset Management (Europe) S.A.

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2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095
Q
29.09.2025
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791
29.09.2025
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444
29.09.2025
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849
29.09.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542
Q
29.09.2025 72.1737
29.09.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625
29.09.2025 178.0091
29.09.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898
29.09.2025 103.4797
29.09.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468
29.09.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863
29.09.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760
Q
29.09.2025 55.445
29.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG