ISIN | LU1546464691 |
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Numero di valore | 35224494 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund CBH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.15 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.88 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 139.67 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 122.05 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 136.15 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 520'982'035 | |
Attivo della classe *** | 659'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.88% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.55% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.83% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.20% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +18.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +9.71% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +57.69% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 4.72% | |
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Broadcom Inc | 4.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.55% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.54% | |
CME Group Inc Class A | 2.46% | |
Paychex Inc | 2.34% | |
Siemens AG | 2.34% | |
Merck & Co Inc | 2.30% | |
AbbVie Inc | 2.18% | |
Roche Holding AG | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.67% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 2.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |