UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc

Dati di base

ISIN LU1546464691
Numero di valore 35224494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.54 EUR 29.09.2025
Prezzo precedente * 156.53 EUR 26.09.2025
Max 52 settimani * 157.08 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 123.71 EUR 07.04.2025
NAV * 156.54 EUR 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'851'447
Attivo della classe *** 1'088'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.84% 31.12.2024
29.09.2025
Performance YTD (in CHF) +18.22% 31.12.2024
29.09.2025
1 mese +1.73% 29.08.2025
29.09.2025
3 mesi +4.16% 30.06.2025
29.09.2025
6 mesi +15.20% 31.03.2025
29.09.2025
1 anno +12.17% 30.09.2024
29.09.2025
2 anni +40.56% 29.09.2023
29.09.2025
3 anni +56.17% 29.09.2022
29.09.2025
5 anni +53.31% 29.09.2020
29.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.62%
NetApp Inc 3.18%
Williams-Sonoma Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.61%
Synchrony Financial 2.32%
Applied Materials Inc 2.27%
Novartis AG Registered Shares 2.05%
Steel Dynamics Inc 1.99%
Zurich Insurance Group AG 1.98%
Cisco Systems Inc 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.67%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.72%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)