UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR

Dati di base

ISIN LU2066958625
Numero di valore 50635392
Bloomberg Global ID BBG000P5JPK2
Nome del fondo UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MDAX (NR) Index. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will to some extent use its discretion to overweight or underweight certain components of the benchmark and to a lesser extent invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'031.40 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 4'072.43 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 4'487.19 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 3'638.10 EUR 05.08.2024
NAV * 4'031.40 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'780'980
Attivo della classe *** 4'762'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.51% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -7.00% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +3.52% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.08% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.94% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +0.43% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -13.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +29.30% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 178.0091
ADDI Date 02.04.2025

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 8.08%
GEA Group AG 6.06%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 5.65%
Deutsche Lufthansa AG 5.28%
Talanx AG 4.80%
Redcare Pharmacy NV 4.71%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 4.62%
Nemetschek SE 4.28%
LEG Immobilien SE 4.17%
Evonik Industries AG 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)