ISIN | LU0525285937 |
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Numero di valore | 11514128 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YQ0 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'646.88 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'647.96 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'757.77 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'644.10 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 1'646.88 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'082'241 | |
Attivo della classe *** | 11'359'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.58% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.75% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.76% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -5.33% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -4.28% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -3.62% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -5.83% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -0.97% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 6.11% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.52% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.88% | |
Scout24 SE | 4.43% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.68% | |
GEA Group AG | 3.55% | |
LEG Immobilien SE | 3.39% | |
Talanx AG | 3.23% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.08% | |
Rational AG | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |